Presupuesto y Planificación Financiera

Una tecnología debe posibilitar la conexión de los procesos de Planificación Financiera, Planificación Operacional y los procesos analíticos compartiendo datos, patrones y tendencias.

En definitiva se trata de disponer de un modelo de inteligencia de negocio que permita analizar la información de la compañía y utilizar este análisis para construir mejores planes y entender cómo impactan estos planes en sus estados financieros.

Planificación Financiera

Las Organizaciones necesitan procesos de planificación Financiera flexibles (Cuenta de Resultados, Centros de Coste, Balance y Cash-Flow) vinculados a planes Operacionales (Inversiones, Ventas, Fabricación, Planificación de la Producción, Recursos Humanos, Logística, Costes, Deuda y Financiación, etc.). La tecnología adecuada posibilita organizar procesos complejos de planificación, su posterior seguimiento y retroalimentación.

Características
  • Involucrar y Orientar a la Organización en la consecución de objetivos a través de procesos colaborativos.
  • Gestionar el proceso presupuestario mediante workflows (aprobaciones, rechazos, comunicaciones).
  • Definir y comunicar las hipótesis sobre las que se sustentará la Planificación Financiera y los objetivos generales.
  • Mantenimiento de múltiples versiones con diferentes Hipótesis y variables.
  • Plantillas para la elaboración del Presupuesto con escritura agregada y explosión de datos.
  • Utilización de patrones de estacionalidad, drivers, reglas de reparto.
  • Realización del seguimiento del presupuesto y la planificación mediante un análisis del cumplimiento y la ejecución.
  • Modificación de hipótesis de partida, simulación de escenarios, proyecciones de cierre.

Planificación Operacional

La planificación detallada de operaciones (Ventas, Precios, Unidades, RRHH, Marketing, Fabricación y Producción, MMPP, Compras, Logística, Costes, Financiación, Inversión, etc.) junto con su integración y vinculación, es uno de los procesos empresariales más complejos, pues por un lado debe involucrar a todas las áreas de la Organización y por otro debe conectarlas para no generar procesos departamentales inconexos.
Características
  • Los procesos de planificación operativa requieren que la Compañía seleccione una tecnología potente, flexible y adaptable, escalable y configurable que permita sustituir las soluciones departamentales en Excel.
  • Múltiples necesidades para cada área y departamento para ser tratadas desde diferentes puntos de vista operativos (modelo múltiple de negocio) pero integradas entre sí para obtener una única realidad del presupuesto operativo.
  • La planificación detallada debe ser gestionada y modificada por los usuarios finales de negocio (User friendly).
  • Maximizar la eficiencia de la Organización liberándola de tediosas tareas manuales para que dedique su tiempo al análisis y la toma de decisiones.
  • Incorporación de información cualitativa a través de comentarios, explicación de los resultados obtenidos.

Rolling Forecast

El seguimiento, la revisión de los objetivos y el cumplimiento del presupuesto en los meses posteriores a su elaboración, junto a los continuos cambios y nuevas hipótesis hacen necesario una elaboración continua del presupuesto. Nuestras soluciones permiten disponer de diferentes versiones con información real y del presupuesto, proyecciones, simulaciones y nuevas variables. Asimismo, facilitan la revisión continua, para alcanzar los objetivos de la Organización.

Características
  • Adaptación continua del presupuesto a las nuevas situaciones y cambios.
  • Mantenimiento de múltiples versiones con diferentes hipótesis y variables (anticipando el futuro).
  • Estructuración y monitorización continua del proceso presupuestario con comunicaciones, comentarios, seguimientos, envíos y aprobaciones.
  • Asignación de recursos automatizada para conseguir los objetivos (involucrando a toda la Organización en la consecución de la Estrategia Corporativa).
  • Gestión de un “dato único” por parte de todos los usuarios de la organización, contando por tanto con una única versión de la realidad. Integración y almacenamiento de la información para potenciar su análisis y la toma de decisiones.
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