Gestión de Tesorería Internacional: 3 áreas indispensables para el tesorero

febrero 25, 2020

Cuando una compañía experimenta una expansión internacional, el departamento financiero debe prepararse para hacer frente a la adaptación de la gestión de tesorería. Es trabajo de los tesoreros y el CFO anticiparse en la gestión de los procesos operativos y financieros para evitar errores significativos.

Análisis de riesgos: planteamiento de la gestión de tesorería internacional

A la hora de llevar a cabo la implantación del negocio en un mercado nuevo, es necesario trazar un plan de riesgos para dar una respuesta a las posibles problemáticas a nivel de tesorería.

En el caso de un nuevo país, el acceso a la financiación, la latencia de pago y la estabilidad bancaria son actividades a valorar para atenuar el riesgo de liquidez.

No podemos evitar el riesgo operativo, por tanto, se debe considerar los firmantes bancarios, la planificación de la continuidad del negocio y los controles de pago. Además, la ciberseguridad debe ser una prioridad para minimizar el riesgo de fraude y cibercrimen asociado a este tipo de movimientos. Es necesario contar con la tecnología de detección necesaria para acortar el tiempo de respuesta ante el fraude.

Es aconsejable considerar todos los aspectos regulatorios y de divisa, y su impacto en los pagos. Las restricciones regulatorias deben entenderse claramente antes de establecer relaciones con los clientes, la cadena de suministro y la banca.

Y finalmente, hay que considerar el riesgo político. La estabilidad política del nuevo país juega un papel importante en nuestro cálculo financiero y la gestión de la tesorería. Es recomendable tener en cuenta las consecuencias de las guerras comerciales y otras influencias externas.

Elementos para implantar una correcta gestión de tesorería internacional

Tras el análisis de riesgos, el tesorero puede adoptar un enfoque gradual para establecer procesos financieros eficientes y automatizados para verificar la adecuada adaptación de la tesorería al nuevo mercado.

Estas son algunas de las tareas a llevar a cabo por el tesorero:

Gestión de tesorería

  1. Realizar un análisis de comisiones bancarias.
  2. Establecer relaciones bancarias.
  3. Establecer comunicación bancaria y garantizar los formatos bancarios.
  4. Asegure el saldo de la cuenta y la visibilidad del efectivo.
  5. Confirmar la estructura de pago y la latencia transfronteriza.
  6. Configure procesos para ampliar su estructura de agrupación de efectivo existente.
  7. Establecer escenarios de pronóstico de efectivo.

Gestión de riesgos

  1. Establecer nuevas políticas y procedimientos de gestión de divisas.
  2. Establecer procesos automatizados para medir y mitigar la exposición a divisas.
  3. Establecer controles y políticas en el contexto de las nuevas restricciones y regulaciones de los países.
  4. Garantizar el uso de tecnologías de pago y de detección de fraude.

Working Capital

  1. Determinar los objetivos de efectivo y liquidez para las operaciones en el país.
  2. Considere un programa de financiación de proveedores, como descuentos dinámicos (pronto pago) o Reverse Factoring.

El tesorero y las herramientas de gestión de tesorería

Cada país tiene sus peculiaridades. El tesorero debe tener la capacidad de mantener una clara visibilidad del efectivo, el riesgo y la liquidez en todo momento y en todas las localizaciones. Seguir los fundamentos correctos en cuanto a gestión de tesorería, gestión de riesgos y optimización del working capital, le será de gran utilidad para esta adaptación.

Para este tipo de adaptaciones internacionales, las soluciones de Gestión de Tesorería implantadas por Altin Solutions facilitan la adaptación de la tesorería al nuevo entorno y velan por la seguridad de los datos del cliente.

Tendencias de gestión de tesorería 2020

enero 16, 2020

Dejamos atrás el 2019 con un buen impulso para la gestión de tesorería que coge fuerza para su entrada en este nuevo año. Desde Altin Solutions, como expertos en soluciones de cash management, prevemos y resaltamos 5 tendencias de gestión de tesorería para el 2020.

1. Toma de decisiones basada en datos

El análisis de datos es un elemento que impacta en todas las industrias y en cada departamento dentro de las organizaciones. Es por ello que, en el 2019, se ha experimentado un aumento en la demanda de herramientas de tesorería que puedan contener, validar y dar significado a los datos financieros. Esto impulsa las decisiones de implementar sistemas de gestión de tesorería en múltiples sectores. En Altin Solutions, cada día ayudamos a nuestros clientes a mejorar la efectividad de su toma de decisiones, implantando las soluciones de tesorería de nuestros partners, como Kyriba.

2. Inteligencia artificial

Parece que este año los propios tesoreros exigen que se incorpore inteligencia artificial en sus plataformas ERP y TMS.

El 2020 es el año en que el machine learning entre a formar parte de la rutina de trabajo de la gestión de tesorería. Aunque esta nueva tecnología pueda mejorar actividades como la detección de anomalías de pago y la conciliación contable, es poco probable que en 2020 se extienda más allá de corporaciones pioneras que prueben estas soluciones inteligentes. Sin embargo, esperamos ver una evolución significativa por parte de los proveedores de software de tesorería para poder implantar las soluciones más innovadoras.

3. Transformación digital

Este 2019 nos ha permitido centrar el término de transformación digital dirigido a las finanzas con ejemplos como la centralización y las aprobaciones de pagos.

En 2020, la automatización sobre la gestión de la liquidez y los pagos se impondrán sobre los trabajos manuales en hojas de cálculo. Los departamentos financieros que no puedan demostrar una madurez tecnológica se arriesgarán a quedarse atrás dentro de su organización.

4. Riesgo geopolítico

Los tesoreros y directores financieros siempre deben tener en mente la importancia del entorno político en su actividad. Con hechos como el brexit, las guerras arancelarias, los acuerdos comerciales intermitentes, la fluctuación de los tipos de intereses y de las divisas y la inestabilidad política, el 2019 ha impactado en la gestión de tesorería de las compañías.

En este 2020, los directores financieros deben centrarse en proporcionar una mejor comprensión de las exposiciones al riesgo, para que sus equipos puedan implementar mejores prácticas comerciales a largo plazo. La clave para los CFO’s y tesoreros es capturar y comprender la mayor cantidad de datos financieros posible para una toma de decisiones informada y basada en datos.

5. Tesorería en tiempo real

La implementación de API’s bancarias permite conectarse con los equipos de tesorería en tiempo real. Actualmente, las API’s pueden ofrecer los extractos bancarios y pagos en tiempo real y así optimizar el working capital. Para el 2020, esperamos ver un incremento del número de pagos en tiempo real. Con esto la expectativa es recibir un flujo constante de datos de informes bancarios lo que desafiara las decisiones sobre inversiones de los gestores de la liquidez.

Este 2020 se presenta interesante y con emocionantes retos para los directores financieros y tesoreros.

5 Tendencias Gestion Tesoreria 2020 Altin Solutions

Webinar | Tendencias de Gestión de Tesorería en 2020

diciembre 4, 2019

TENDENCIAS DE GESTIÓN DE TESORERÍA EN 2020

¿Cuáles son las tendencias del futuro de la tesorería?

Ponentes

Pierre Bouaziz Experto en Cash Management Solutions Altin

Pierre Bouaziz

Director Altin Cash Management Solutions

Clement Sauvard Partner Kyriba Altin Cash Management

Clément Sauvard

Pre-sales Channel Southern Europe Kyriba

Webinar organizado por:

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¿Por qué ver este Webinar?

¿Cómo alcanzar visibilidad completa sobre su tesorería en tiempo real?

¿Por qué seguir ejecutando tareas repetitivas de conciliación, de equilibrio, de conformidad y de reporting cuando existen tecnologías como la inteligencia artificial, machine learning y business intelligence?

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Altin Solutions, Partner de Kyriba, patrocina el Kyriba Live Paris

octubre 1, 2019

El 10 de octubre 2019 se celebró en Paris el Kyriba Live Treasury & Finance Summit. Se trata del evento financiero más importante de Kyriba a nivel mundial, y contó este año con el patrocinio de Altin Solutions, experto en soluciones tecnológicas para la dirección general y financiera.

Sobre el Kyriba Live Treasury and Finance Summit

El encuentro estuvo dirigido a los Chief Financial Officer’s, tomadores de decisión y equipos de los departamentos financieros. Durante toda la jornada tuvieron lugar una serie de ponencias y talleres enfocados en aportar conocimiento sobre liquidez, tesorería y finanzas de la mano de expertos del sector. Los asistentes pudieron conocer casos de éxito de otros CFO’s y empresas que han sabido optimizar la gestión de tesorería para tomar mejores decisiones. Además, se abordaron temas de actualidad como los paradigmas empresariales en la era digital, cómo enfrentar los nuevos desafíos de las finanzas y, sobre todo, los nuevos desafíos para el Sur de Europa en materia financiera.

Altin, mejor Partner de Kyriba en Europa

Altin es partner de Kyriba desde el año 2011 y ha sido premiado como Mejor Partner Europeo por Kyriba en 2017, afianzándole como uno de los colaboradores e integradores más relevantes del líder de soluciones de tesorería y finanzas en la nube.

Altin, estuvo presente como expositor durante toda la jornada para presentar las últimas novedades en materia de soluciones de cash management. El equipo de Altin estuvo encantado de atender a todos los asistentes interesados por nuestros sistemas de gestión de tesorería.

¿Quiere centralizar su gestión de tesorería?

Si su empresa también quiere centralizar su sistema de gestión de tesorería o se plantea automatizar su sistema de gestión de pagos de forma segura, ¡Consúltenos!

Gestión de poderes bancarios: una garantía contra el fraude

marzo 3, 2019

En un contexto económico marcado por la globalización ―y con la expansión internacional, las adquisiciones y las fusiones de empresas como telón de fondo― la gestión de poderes bancarios, es decir, la delegación de firmas sobre cuentas bancarias y flujos de tesorería (compras, pagos, colocación de fondos e inversiones), se ha visto enormemente dificultada.

Además, cuanto más compleja es la estructura de la empresa en cuanto a número de filiales, lugares geográficos distantes y culturas diferentes involucradas, más importantes son los riesgos asociados a la delegación de poderes bancarios. Saber cómo controlar a los apoderados en su conjunto y contener los riesgos derivados de sus movimientos (marchas, traslados, modificación de derechos, etc.) se ha convertido en una cuestión de vital importancia para los dirigentes.

 

¿Cuáles son las claves para una buena gestión de poderes bancarios?

  1. Nombrar y actualizar apoderados con solo un par de clics

A pesar de esta realidad, son muchas las empresas que hoy en día todavía efectúan la gestión de poderes bancarios, de sus apoderados de forma manual o por medio de herramientas ofimáticas diferentes dependiendo de las filiales, sin que estén integradas en la gestión de la tesorería.

El buen uso de estas herramientas se sustenta, fundamentalmente, en la supervisión humana: alguien, a nivel local, debe encargarse de actualizar manualmente una única hoja de Excel, en el mejor de los casos, o, lo que es más habitual, multitud de hojas, en caso, por ejemplo, de que se produzca la marcha de un ejecutivo en el que se hayan delegado poderes. De hecho, estas herramientas ofimáticas son una fuente de errores e implican un significativo riesgo para las empresas.

Sin embargo, la automatización inteligente de la gestión de los apoderados y de sus derechos es hoy en día posible gracias a la integración de un módulo dedicado a este aspecto tan crítico dentro de los paquetes de software de gestión de la tesorería más innovadores. Estrechamente integrado con la gestión de los flujos de tesorería, los pagos y las comunicaciones bancarias, este módulo ofrece funciones avanzadas que permiten ahorrar tiempo y reducir en gran medida los riesgos asociados a las intervenciones de dichos apoderados.

  1. Riesgos mejor controlados gracias a la administración centralizada de poderes

En términos de reducción de riesgos, la primera función de este módulo de gestión de poderes bancarios, que contiene una única base de datos de apoderados, consiste en centralizar su administración: así, ya no existe la posibilidad de una dilución de responsabilidades en relación con esta gestión y la empresa finalmente obtiene una lista exhaustiva y actualizada de los apoderados y sus facultades concretas.

Esta administración centralizada permite nombrar apoderados y otorgar a cada uno de ellos derechos diferentes, en función de los bancos o las cuentas, de manera sencilla (facultades de abrir o cerrar cuentas, firmar cheques con o sin límite de cantidad, confirmar préstamos, etc). Y todo ello estableciendo una estrecha conexión con la referencia de las cuentas bancarias existentes en la gestión de la tesorería.

Esta herramienta de administración permite actualizar, por ejemplo, los derechos de un apoderado, como consecuencia de un traslado o promoción, o incluso suprimirlos en caso de su marcha de la empresa. Del mismo modo, la función de archivo permite conservar el historial de derechos, con vistas a controlar los riesgos con el devenir del tiempo.

  1. Procesos automatizados de edición y actualización para ahorrar tiempo

Para favorecer el ahorro de tiempo, el módulo de gestión de apoderados presenta numerosos procesos automatizados. Entre ellos se incluye por ejemplo:

  • La edición de cartas personalizadas cuyos destinatarios son los bancos implicados en relación con el nombramiento, confirmación de la firma, actualización o desactivación de un poder.
  • En caso de que se produzca la sustitución de un apoderado por otro, el sustituto obtiene automáticamente los derechos de su predecesor.
  • La función de actualización en cascada, realmente útil cuando una modificación de derechos afecta a todas las cuentas relativas a un apoderado.

Y estos son solo algunos de los numerosos procesos automatizados que permiten gestionar con solo unos clics todo el ciclo de vida de los apoderados dentro de la empresa.

  1. Hacia una administración responsable de los apoderados…

Aparte de fomentar el control y la reducción de los riesgos, así como el aumento de la productividad, el módulo que ofrece el editor Kyriba constituye, además, una herramienta estratégica para la administración de los apoderados.

Gracias a esta aplicación, las personas autorizadas de la empresa podrán obtener en cualquier momento, con una simple consulta, toda la información sobre un apoderado o un grupo de apoderados, un listado exhaustivo de los apoderados y de sus facultades, así como editar de forma manual o automática informes de seguimiento interno que es posible difundir automáticamente a una lista de destinatarios.

Estos informes contribuyen al reparto claro de las responsabilidades de control de los apoderados y a una elevada transparencia, además de garantizar los riesgos de fraude.

 

¿Quiere implementar una herramienta de gestión de poderes bancarios?

Desea conocer todo el potencial de las soluciones que integra Grupo Altin en materia de gestión de flujos de tesorería, pagos y comunicaciones bancarias? Nuestros expertos en cada área de especialización están a su disposición para realizar una demostración personalizada.

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NH Hotel Group confía en Altin Solutions para automatizar su Sistema de Gestión de Tesorería y de Pagos

septiembre 26, 2018

Descubre como Altin jugó un papel clave para automatizar el Sistema de Gestión de Tesorería y de Pagos seguros en NH Hotel Group con la plataforma 100% SaaS de Kyriba.

Contexto del proyecto

En 2012 NH Hotel Group inició la búsqueda de un proveedor con el que pudiera trabajar para centralizar sus procesos de tesorería con una solución de Cash Management segura.

  • 400 hoteles en 30 países
  • Más de 1.600 millones de euros de volumen de negocio anual
  • La sexta cadena en liderazgo en Europa
  • Más de 1.500 cuentas bancarias
  • 60 bancos

NH Hotel Group eligió a Grupo Altin (área de Cash Management Solutions), consultora española especializada en implantar soluciones tecnológicas para optimizar la gestión de la liquidez, los pagos, los riesgos y el back office siendo el primer partner certificado de Kyriba para España y Latam.

El proyecto

NH Hotel Group se planteó primero un análisis funcional de su modelo operativo de tesorería.

Su mayor problema residía en el hecho de que la tesorería de NH Hotel Group estaba muy descentralizada y muy localizada en los países donde operaba, lo cual hacía muy difícil tener una visibilidad con cierta frecuencia y realizar previsiones de tesorería.

Fue entonces en busca de eficiencia y optimización del portfolio bancario, que se optó por un modelo más centralizado con una mayor visión corporativa y la elección de la plataforma Kyriba SaaS que permitiera disponer de una visión en tiempo real, automatizar procesos y a la vez operar de forma segura.

El papel de Grupo Altin en el proyecto

Grupo Altin (área de Cash Management Solutions) intervinó en el proyecto como consultor independiente en soluciones tecnológicas de gestión financiera y performance management, ayudando a NH Hotel Group a diseñar el modelo funcional sobre él que han soportado todo lo que el grupo ha ido desarrollando en los últimos años.

Al componerse de antiguos tesoreros y directores financieros, el equipo de Grupo Altin conoce muy bien las problemáticas y las buenas prácticas de los procesos de gestión de tesorería, lo cual facilitó mucho el proyecto de transformación y automatización del área financiera.

El éxito del proyecto también residió en la gran proximidad de Grupo Altin con el equipo de tesorería de NH Hotel Group.

En este sentido, Luis Martínez Jurado, Senior Vice President Financing & Treasury de NH Hotel Group destaca “Altin ha jugado un role clave… no hubo ningún paso que NH haya dado con Kyriba sin el cual Altin no haya participado”.

En cuanto a conectividad, Grupo Altin también implementó una aplicación 100% SaaS de Kyriba que permite una conexión diaria con los bancos, consiguiendo de esta forma una contabilización automática de 8.000 movimientos bancarios y 360.000 transacciones de pago al año todo ello de forma segura.

Resultado

Principales resultados obtenidos con la automatización del Sistema de Gestión de Tesorería y de Pagos con la plataforma Kyriba SaaS:

  • Visibilidad Global de la Tesorería
  • Centralización internacional de Tesorería
  • Contabilización Automática
  • Pagos y seguridad

A raíz de este proyecto NH Hotel Group recibió el Premio a la Transformación Digital en los Treasury Excellence Awards entregados en el Eurofinance Submit 2018 en Ginebra.

Sobre NH Hotel Group

NH Hotel Group en un referente de la hostelería urbana en Europa y Latinoamérica con cerca de 400 hoteles en 30 países, y presencia en las principales capitales como Ámsterdam, Barcelona, Berlín, Bogotá, Bruselas, Buenos Aires, Düsseldorf, Frankfurt, Londres, Madrid, México DF, Milán, Múnich, Nueva York, Roma o Viena.

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Ponencias Evento – CFO / Dirigiendo la estrategia de le Empresa el 24 de abril del 2018

julio 11, 2018

Casos prácticos para la mejora y optimización de los procesos de control de gestión y financieros

El pasado 24 de abril tuvo lugar en la academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, Madrid, la jornada práctica CFO, dirigiendo la estrategia de la empresa, Organizado conjuntamente por Infor y Altin Solutions, con la colaboración de la Cámara de Comercio Alemana para España y el Círculo Controller.

El evento consistía en que empresas punteras de ámbito global como Acerinox, Rhenus Logistics, Laboratorios Indas y Evo Banco, mostraran las claves prácticas que les han permitido optimizar diferentes procesos críticos en el ámbito de control de gestión y financiero para mejorar sus resultados corporativos.

  • Definición de mapas estratégicos.
  • Elaboración de procesos de presupuestación y planificación globales en tiempos mínimos.
  • Ventajas de obtener información financiera con mayor anticipación, profundizando en aspectos críticos en la gestión financiera.

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Ponencias Jornada Practica “Transformando Datos en Conocimiento” el 10 de mayo 2018 en Baleares

junio 22, 2018

Jornada “Transformando Datos en conocimiento: nuestros clientes hablan” del 10 de mayo en Baleares

El pasado 10 de mayo tuvo lugar en Palma de Mallorca (Baleares) la jornada práctica “Transformando datos en concimientos: nuestros clientes hablan”, organizada por Grupo Altin con la participación de Iberostar Group y General Cable y la colaboración de Infor y Kyriba.

El objetivo consistía en que grupos punteros puedan exponer de forma práctica los puntos claves que les han permitido optimizar diferentes procesos críticos en el ámbito de control de gestión y la tesorería para mejorar sus resultados corporativos:

  • ¿Cómo han conseguido automatizar los procesos de cierre contable?
  • ¿Cuáles han sido los beneficios de la automatización de consolidación financiera y de gestión?
  • ¿Cómo la automatización de los procesos le han permitido obtener una información relevante, fiable y precisa a tiempo?
  • ¿Cómo consiguen controlar el “cash” de su corporación?
  • ¿Cómo abordan los retos de seguridad de los flujos financieros?

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10 de Mayo – Transformando datos en conocimientos: nuestros clientes hablan

abril 27, 2018

TRANSFORMANDO DATOS EN CONOCIMIENTOS:

Nuestros clientes hablan

Agenda

Lugar : Hotel Gran Meliá Victoria, Palma de Mallorca

Registrarse al Evento

10 de Mayo de 2018, De 9:30 a 13:00
09:30 Registro Asistentes
10:00 Bienvenida. Altin Solutions

Murat Herrero Göydün

Director Comercial

 

  10:10 Caso Práctico 1. General Cable

“Ventajas del SaaS para centralizar la Gestión de Tesorería y los Pagos”

Alex Jiménez

Director de Tesorería Europeo

 

10:35 Automatización de la conectividad bancaria. Altin Cash Managament

Objetivo: Eliminar el fraude

Ernesto de la Calle

Director Comercial

 

11:00 Café
11:20 Caso Práctico 2. Iberostar Group

“Retos en los procesos de Consolidación Financiera y de Gestión”

Sistemas de Informacion y Reporting en Corporaciones Internacionales en entorno Multidivisa.

Marcos Giménez

Albert Rosselló

Dirección Económico-Financiera. Departamento de Consolidación

 

12.05 Sistemas de información para la toma de decisiones. Tendencias.

Manuel Marcos 

Director BI d/EPM INFOR

 

12.35 Conclusiones, coloquio y preguntas
12.50 Despedida y cierre.
Murat Herrero Göydün

El evento comenzará en

Únase a nosotros en esta jornada práctica

¿Por qué asistir?

  • En el actual entorno económico, la dirección financiera, la gestión de tesorería y el control de gestión, desempeñan un papel clave en las organizaciones y están obligadas a afrontar retos continuamente y a tomar decisiones de forma inmediata.

 

  • En este evento, empresas punteras de ámbito global como Iberostar Group o General Cable, expondrán las claves prácticas que les han permitido optimizar diferentes procesos críticos en el ámbito de control de gestión y la tesorería para mejorar sus resultados corporativos.

 

  • Al optimizar los procesos de cierre contable, la consolidación financiera y de gestión proporcionan a los Grupos Empresariales importantes ventajas competitivas. Contar con la información relevante a tiempo, y que esta sea coherente, fiable y precisa mediante la automatización de los procesos debe ser un objetivo para cualquier Organización.

 

  • Gestionar eficazmente su gestión de tesorería es imprescindible para su empresa, más aun en periodos de desaceleración económica. Convirtiéndose el control del « cash » en una obligación y un objetivo fundamental. Por esta razón, las direcciones financieras deben responder a retos de productividad de su departamento financiero y de seguridad de los flujos financieros.

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