24 Abril – Casos prácticos para la mejora y optimización de los procesos de control de gestión y financieros

abril 13, 2018

CFO, DIRIGIENDO LA ESTRATEGIA DE LA EMPRESA

Casos prácticos para la mejora y optimización de los procesos de control de gestión y financieros

Agenda

09:30-10:00 Registro de Asistentes
10:00-10:15 Bienvenida Institucional – AHK-CIRCULO DE CONTROLLER – ALTIN – INFOR
10:15-11:00 Ponencia: “2018: volatilidad e incertidumbre global. Los retos de la economía española tras la década pérdida” – José Mª O’Kean. Catedrático de Economía de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y Profesor de Entorno Económico del Instituto de Empresa de Madrid.
11:00-11:15 Desafíos actuales en la optimización y mejora de la gestión del rendimiento – Manuel Marcos, Director BI d/EPM, INFOR & Murat Herrero, Socio Director ALTIN SOLUTIONS
11:15-11:45 Caso Práctico 1: Automatización del presupuesto de ventas – Roberto García, Business Intelligence Manager, LABORATORIOS INDAS
11:45-12:00 Coffee Break
12:00-12:30 Caso Práctico 2: Mejoras en el área de controlling y reporting – Paula Correa, Controller, RHENUS LOGISTICS
12:30-13:00 Caso Práctico 3: Retos de la Consolidación Financiera y el Reporting en la actualidad – Raquel Manzanero de la Iglesia , Dpto. de consolidación y reporting financiero, ACERINOX
13:00-13:30 Caso Práctico 4: Análisis de Rentabilidad por Cliente – Francisco de Borja de Carlos Martin Lagos, Director de Planificación y Control Financiero, EVO BANCO
13:30-13:45 Conclusiones / Coloquio Final / Preguntas / Clausura (Cámara de Comercio Alemana para España – Circulo de Controller – Altin – Infor)
13:45-15:00 Cocktail

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En el actual entorno económico, la dirección financiera y de control de gestión, desempeña un papel clave en las organizaciones y está obligada a afrontar retos continuamente y a tomar decisiones de forma inmediata.

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Que trabaje la máquina… ¡a consolidar!

mayo 4, 2017

El jueves pasado comí con mis antiguos compañeros de Universidad. El objetivo de estas comidas es simple, principalmente se trata de mantener el contacto, aprovechar para pasar un buen rato y reírse recordando anécdotas y batallitas de la Facultad. Como cada trimestre nos juntamos unos quince o veinte comensales.

Cuando entre en el comedor, mientras saludaba a los más cercanos, una conversación llamo mi atención. Pepe había faltado en las dos últimas ocasiones y María Luisa le recriminaba por ello “si empezamos a fallar acabaremos por dejar de vernos y perderemos el contacto…”, razón no le faltaba, pues cada vez estamos más ocupados y es más complicada “la quedada”. Pepe se justificaba “Tengo muchísimo lio con el cierre, la consolidación del grupo es un dolor, cada vez tenemos que entregar más información, prepararla en menos tiempo y cuento con menos equipo”. No me lo podía creer y tampoco contener, cuantas veces había oído este mensaje con diferentes palabras y en diferentes lugares. María Luisa le comentó “habla con Mario, su empresa se dedica a montar sistemas de consolidación para Grupos”. Inmediatamente Pepe se dirigió a mí, quede con él en vernos otro día y en otro lugar pues no era el foro adecuado. A continuación empezamos con los aperitivos y como siempre pasamos un rato muy divertido.

Sin ánimo de orientar la exposición hacia la problemática específica de Pepe, CFO de una farmacéutica que maneja enormes cifras de presupuesto, pero que por otro lado construye y verifica el cumplimiento de ese mismo presupuesto, así como la consolidación financiera del Grupo, la información Financiera para Accionistas y Mercado, de forma artesanal, en Hoja de Cálculo…, a continuación detallamos algunas recomendaciones en las secuencias que bajo nuestra opinión deberían cubrirse en un ciclo de Consolidación Financiera y de Gestión para un Grupo Empresarial, y lo que es más importante, que parte de esta secuencia debe realizar el Usuario y que parte la plataforma tecnológica.

En resumen, los Departamentos Financieros, como él de mi compañero Pepe, deberían dedicar muchísimas menos horas a procesos artesanales de tratamiento de información (recopilación de datos de filiales, mapeos, homogeneizaciones, ajustes manuales en hoja de cálculo, obtención de informes, distribución,….) liberando ese tiempo para dedicarlo a tareas más provechosas y de valor añadido para la Organización como pueden ser:

  • Análisis de la información Financiera del grupo (Balance, Cuenta de Resultados, Ratios, Masas Patrimoniales, Variaciones significativas, Análisis de Márgenes, Ingresos, Unidades y Precios, políticas de cumplimiento del gasto,…), obtención de conclusiones y planes de acción.
  • Análisis de la información de gestión y de su contribución al negocio (Actividades, Zonas, Líneas de Productos, Responsables, Centros de Coste, Centros de Beneficio, etc…)
  • Elaboración y Seguimiento del Presupuesto, Rolling Forecast con estudio y variación de hipótesis.
  • Creación de Modelos de Simulación (Impacto de tipo de cambio, Variación del coste de MMPP, Variaciones de Márgenes,…) Análisis de Escenarios (Estable, Pesimista, Optimista,….)
  • Proyecciones de cierre: Obtención de múltiples versiones de datos en base a información real y datos proyectados previstos.

Para poder dedicar el tiempo a lo que realmente es importante para el Grupo, es necesario contar con una Plataforma Tecnológica potente y adecuada que integre automáticamente la información de las filiales, que sea flexible y manejable por cualquier usuario de negocio sin conocimientos técnicos complejos, en definitiva, que automatice todas las tareas repetitivas para que el usuario pueda dedicar su tiempo a lo que una maquina no es capaz de hacer, el análisis, la simulación y la toma de decisiones.

Mario Lurueña Yustas

 

Altin presenta en Bilbao su jornada práctica “Transformando datos en conocimiento”

junio 19, 2015

El evento contó con la presentación y  experiencia de  González Byass, Ulma construccion e Idom Ingeniería como clientes de la compañía.

“Transformando datos en conocimiento; nuestros clientes hablan por nosotros”; Así se denominó la jornada informativa que Altin Solutions organizó el 17 de Junio en el hotel  Carlton de Bilbao  a la que asistieron los responsables financieros y directivos de diversas empresas de Euskadi. Read more