Una tecnología debe posibilitar la conexión de los procesos de planificación y los procesos analíticos compartiendo datos, patrones, tendencias. En definitiva un modelo de inteligencia de negocio que permita analizar la información de la compañía y utilizar este análisis para construir mejores planes y entender como impactan estos planes en sus estados financieros. Un modelo de planificación y presupuesto que mediante la retroalimentación de información permita optimizar los resultados de la Compañía.

Presupuesto y planificacion financiera

Optimizando su tiempo

Soluciones Adaptadas: Proporcionamos tecnológicas sencillas orientadas al usuario final (Dirección General, Financiero, Tesorero, Control de Gestión, Comercial, Producción, RRHH, Logística, Marketing).

Nuestras Soluciones de Presupuesto y Planificación

Planificación Financiera

Las Organizaciones necesitan procesos de planificación Financiera flexibles (Cuenta de Resultados, Centros de Coste, Balance y Cash-Flow) vinculados a planes Operacionales (Inversiones, Ventas, Fabricación, Planificación de la Producción, Recursos Humanos, Logística, Costes, Deuda y Financiación, etc.) La tecnología adecuada posibilita organizar procesos complejos de planificación, su posterior seguimiento y retroalimentación.

  • Involucrar y Orientar a la Organización en la consecución de objetivos a través de procesos colaborativos.
  • Gestionar el proceso presupuestario mediante workflows (aprobaciones, rechazos, comunicaciones).
  • Definir y comunicar las Hipotesis sobre las que se sustentará la Planificación Financiera y los objetivos generales.
  • Mantenimiento de múltiples Versiones con diferentes Hipótesis y variables.
  • Plantillas para la elaboración del Presupuesto con escritura agregada y explosión de datos.
  • Utilización de patrones de estacionalidad, drivers, reglas de reparto.
  • Realización del seguimiento del presupuesto y la planificación mediante un análisis del cumplimiento y la ejecución la planificación combinados.
  • Modificación de hipótesis de partida, simulación de escenarios, proyecciones de cierre.

Con la implantación de la solución de Performance Management de Altin Solutions, contamos con una herramienta de planificación eficiente y segura y una plataforma de gestión de la información que facilita los análisis de las desviaciones y la toma de decisiones de forma eficaz”

Javier Cañas – Manager de Planificación y Control del Grupo Liberty Seguros

Planificación Operacional

La planificación detallada de operaciones (Ventas, Precios, Unidades, RRHH, Marketing, Fabricación y Producción, MMPP, Compras, Logística, Costes, Financiación, Inversión, etc…) junto con su integración y vinculación, es uno de los procesos empresariales más complejos, pues por un lado debe involucrar a todas las areas de la Organización y por otro debe conectarlas para no generar procesos departamentales inconexos.

  • Los procesos de planificación operativa requieren que la Compañía seleccione una tecnología potente, flexible y adaptable, escalable y configurable que permita sustituir las soluciones departamentales en Excel.
  • Multiples necesidades para cada área y departamento para ser tratadas desde diferentes puntos de vista operativos (modelo múltiple de negocio) pero integradas entre si para obtener una única realidad del presupuesto operativo
  • La planificación detallada debe ser gestionada y modificada por los usuarios finales de negocio (User friendly).
  • Maximizar la eficiencia de la Organización liberándola de tediosas tareas manuales para que dedique su tiempo al análisis y la toma de decisiones.
  • Incorporación de información cualitativa a través de comentarios, explicación de los resultados obtenidos.

Con la implantación de la solución de Performance Management de Altin Solutions, contamos con una herramienta de planificación eficiente y segura y una plataforma de gestión de la información que facilita los análisis de las desviaciones y la toma de decisiones de forma eficaz”

Javier Cañas – Manager de Planificación y Control del Grupo Liberty Seguros

Rolling Forecast

El seguimiento y la revisión de los objetivos y el cumplimiento del presupuesto en los meses posteriores a su elaboración, junto a los continuos cambios y nuevas hipótesis hacen necesario una elaboración continua del presupuesto. Generando diferentes versiones con información real y del presupuesto, proyecciones, simulaciones y nuevas variables y revisándolas continuamente para alcanzar los objetivos de la Organización.

  • Adaptación continua del Presupuesto a las nuevas situaciones y cambios.
  • Mantenimiento de múltiples Versiones con diferentes Hipótesis y variables (Anticipando el futuro).
  • Estructuración y monitorización continua del proceso presupuestario con comunicaciones, comentarios, seguimientos, envíos y aprobaciones.
  • Asignación de recursos automatizada para conseguir los objetivos (involucrar a toda la Organización en la consecución de la Estrategia Corporativa.
  • Gestionando un “dato único” por parte de todos los usuarios de la Organización Una única versión de la realidad. Integrando y almacenando la información para potenciar su análisis y la toma de decisiones.

Con la implantación de la solución de Performance Management de Altin Solutions, contamos con una herramienta de planificación eficiente y segura y una plataforma de gestión de la información que facilita los análisis de las desviaciones y la toma de decisiones de forma eficaz”

Javier Cañas – Manager de Planificación y Control del Grupo Liberty Seguros