Ponencias Jornadas Gestión de Tesorería el 24 de abril del 2018

julio 11, 2018

Casos prácticos para la mejora y optimización de los procesos de control de gestión y financieros

El pasado 24 de abril tuvo lugar en la academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, Madrid, la jornada práctica CFO, dirigiendo la estrategia de la empresa, Organizado conjuntamente por Infor y Altin Solutions, con la colaboración de la Cámara de Comercio Alemana para España y el Círculo Controller.

El evento consistía en que empresas punteras de ámbito global como Acerinox, Rhenus Logistics, Laboratorios Indas y Evo Banco, mostraran las claves prácticas que les han permitido optimizar diferentes procesos críticos en el ámbito de control de gestión y financiero para mejorar sus resultados corporativos.

  • Definición de mapas estratégicos.
  • Elaboración de procesos de presupuestación y planificación globales en tiempos mínimos.
  • Ventajas de obtener información financiera con mayor anticipación, profundizando en aspectos críticos en la gestión financiera.

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Responsable: ALTIN SOLUTIONS, S.L.    Finalidad: ALTIN SOLUTIONS, S.L.
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Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos
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Ponencias Jornada Practica “Transformando Datos en Conocimiento” el 10 de mayo 2018 en Baleares

junio 22, 2018

Jornada “Transformando Datos en conocimiento: nuestros clientes hablan” del 10 de mayo en Baleares

El pasado 10 de mayo tuvo lugar en Palma de Mallorca (Baleares) la jornada práctica “Transformando datos en concimientos: nuestros clientes hablan”, organizada por Grupo Altin con la participación de Iberostar Group y General Cable y la colaboración de Infor y Kyriba.

El objetivo consistía en que grupos punteros puedan exponer de forma práctica los puntos claves que les han permitido optimizar diferentes procesos críticos en el ámbito de control de gestión y la tesorería para mejorar sus resultados corporativos:

  • ¿Cómo han conseguido automatizar los procesos de cierre contable?
  • ¿Cuáles han sido los beneficios de la automatización de consolidación financiera y de gestión?
  • ¿Cómo la automatización de los procesos le han permitido obtener una información relevante, fiable y precisa a tiempo?
  • ¿Cómo consiguen controlar el “cash” de su corporación?
  • ¿Cómo abordan los retos de seguridad de los flujos financieros?

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10 de Mayo – Transformando datos en conocimientos: nuestros clientes hablan

abril 27, 2018

TRANSFORMANDO DATOS EN CONOCIMIENTOS:

Nuestros clientes hablan

Agenda

Lugar : Hotel Gran Meliá Victoria, Palma de Mallorca

Registrarse al Evento

10 de Mayo de 2018, De 9:30 a 13:00
09:30 Registro Asistentes
10:00 Bienvenida. Altin Solutions

Murat Herrero Göydün

Director Comercial

 

  10:10 Caso Práctico 1. General Cable

“Ventajas del SaaS para centralizar la Gestión de Tesorería y los Pagos”

Alex Jiménez

Director de Tesorería Europeo

 

10:35 Automatización de la conectividad bancaria. Altin Cash Managament

Objetivo: Eliminar el fraude

Ernesto de la Calle

Director Comercial

 

11:00 Café
11:20 Caso Práctico 2. Iberostar Group

“Retos en los procesos de Consolidación Financiera y de Gestión”

Sistemas de Informacion y Reporting en Corporaciones Internacionales en entorno Multidivisa.

Marcos Giménez

Albert Rosselló

Dirección Económico-Financiera. Departamento de Consolidación

 

12.05 Sistemas de información para la toma de decisiones. Tendencias.

Manuel Marcos 

Director BI d/EPM INFOR

 

12.35 Conclusiones, coloquio y preguntas
12.50 Despedida y cierre.
Murat Herrero Göydün

El evento comenzará en

Únase a nosotros en esta jornada práctica

¿Por qué asistir?

  • En el actual entorno económico, la dirección financiera, la gestión de tesorería y el control de gestión, desempeñan un papel clave en las organizaciones y están obligadas a afrontar retos continuamente y a tomar decisiones de forma inmediata.

 

  • En este evento, empresas punteras de ámbito global como Iberostar Group o General Cable, expondrán las claves prácticas que les han permitido optimizar diferentes procesos críticos en el ámbito de control de gestión y la tesorería para mejorar sus resultados corporativos.

 

  • Al optimizar los procesos de cierre contable, la consolidación financiera y de gestión proporcionan a los Grupos Empresariales importantes ventajas competitivas. Contar con la información relevante a tiempo, y que esta sea coherente, fiable y precisa mediante la automatización de los procesos debe ser un objetivo para cualquier Organización.

 

  • Gestionar eficazmente su gestión de tesorería es imprescindible para su empresa, más aun en periodos de desaceleración económica. Convirtiéndose el control del « cash » en una obligación y un objetivo fundamental. Por esta razón, las direcciones financieras deben responder a retos de productividad de su departamento financiero y de seguridad de los flujos financieros.

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¡El efecto CISO!

julio 13, 2017

¡El CISO lo controla todo!

Hace unos diez años apareció un perfil nuevo en las empresas: el responsable de seguridad de los sistemas de información, también denominado CISO (Chief Information Security Officer) en el mundo anglosajón.

El CISO desempeña la función de asesoría, asistencia, información, Read more

La negociación bancaria: una metodología de trabajo

diciembre 29, 2016

Negociar con entidades bancarias es una tarea que requiere de una metodología, tanto para obtener los mejores resultados como para ser capaces de medir a lo largo del tiempo si tenemos margen de mejora. Como en toda negociación, lo importante es que ambas partes ganen. Y debido a la diferencia relativa de poder, en este caso, se requiere que la empresa haga un esfuerzo adicional en las fases de preparación de la negociación.

En primer lugar, es muy importante identificar correctamente las necesidades de la empresa. Habitualmente nos centramos en las necesidades de financiación, negociando hasta el extremo el diferencial sin prestar mucha atención al coste de la operativa diaria (comisiones o fechas de valoración de los diferentes medios de cobros y pagos). Lo recomendable es dedicar un tiempo a prever las necesidades de financiación que tendremos en un periodo futuro y ofrecer a las diferentes entidades bancarias “paquetes” de negocio. Es decir, hacerles participar en nuestros flujos de cobros y pagos en la medida en la que participan de nuestra financiación.

El segundo punto importante es la elección del pool de bancos con el que vamos a trabajar, al menos con dos criterios:

  1. Que sean suficientes para que exista competencia entre ellos, pero no demasiados como para que el control nos requiera un esfuerzo exagerado.
  2. Que sea adecuado al negocio que vamos a proporcionar. Ponemos varios ejemplos de errores típicos: iniciar la expansión internacional con nuestros bancos de “siempre” que ni tienen experiencia en los países donde vamos, ni tienen interés en esos mercados, ni tienen precios competitivos; o tener una red de ventas descentralizada pero trabajar con bancos sin red en las zonas, que dificulta el ingreso de talones tan pronto como se recogen; o necesitar numerosos avales y no incluir un banco ágil en este producto.

El tercer paso sería pedirles una oferta por escrito, para asegurarnos de que nuestro interlocutor del banco ha captado correctamente nuestras necesidades, que tienen todos los datos para poder darnos la oferta y que sigue el circuito adecuado para comprometerse en precios y volúmenes para cada producto. Es muy importante que la información que proporcionamos a todos los bancos sea similar, para que las ofertas sean comparables.

La elección de la mejor oferta conviene que se haga teniendo en cuenta el mejor servicio además del mejor precio. En cada producto debemos entrar en el detalle de la operativa concreta que vamos a seguir. Por ilustrar con un ejemplo, en ocasiones ofertan precios competitivos para realizar la gestión de cobro, pero por la operativa de constitución de remesas, salía realmente caro.

Es importante trasladar a cada entidad el resultado de la negociación, dejando por escrito tanto los contratos de nuevas operaciones como los extremos acordados de operativa o condiciones para todas las herramientas de cobro.

Durante el ejercicio deberíamos tener medios para medir el grado de cumplimiento de los acuerdos. Una herramienta de tesorería nos daría la información necesaria para este seguimiento, aunque lo más importante es saber qué deseamos medir.

En este sentido, la herramienta de medición más interesante es el denominado “balance banco-empresa” que detallaremos en el apartado siguiente.

Herramienta de medida: el balance banco – empresa

Se trata de una herramienta para responder a una pregunta ¿cuánto ingresa cada banco con mi negocio en comparación con la financiación que recibo?

Rentabilidad Banco Empresa = Ingresos netos / Riesgo medio

Por ingresos netos del periodo, entendemos la suma de todos los conceptos de intereses y comisiones que las diversas operaciones bancarias devengan. Por lo general serán ingresos para el banco, por lo que el numerador del cociente será mayor que cero, aunque en ocasiones haya operaciones de inversión con intereses a nuestro favor u operaciones con bonificaciones como, por ejemplo, el confirming.

Por riesgo medio entendemos  la diferencia entre activos y pasivos financieros medios del periodo. Son operaciones de activo los créditos, préstamos y descuentos comerciales que se han llevado a cabo en el periodo. Por el contrario, son operaciones de pasivo, aquellas que no suponen riesgo para el banco, y que, por lo tanto, compensan el riesgo medio que mantienen en un periodo. Por ejemplo, el saldo medio de una cuenta corriente o de un depósito a plazo. El concepto de pasivo se podría completar con lo que se ha dado en llamar pasivo indirecto. Conceptualmente corresponde con el saldo medio obtenido por el banco en operaciones en compensación, y se corresponde con el saldo medio que se deriva desde que el banco recibe un cobro o un pago hasta que resulta realmente cargado o abonado.  Es un saldo medio sin retribución para la empresa, pero que disminuye el volumen de riesgo medio que recibimos de una entidad bancaria.

Por lo tanto la expresión anterior quedaría:

Rentabilidad Banco Empresa = (Intereses netos + comisiones netas) / (Saldo medio de financiación*-Saldo medio de inversión*-Saldo medio de compensación

(*)La información de saldos medios se podría obtener de dividir los intereses entre la tasa de interés acordada con el banco en operaciones de activo o pasivo.

Conclusión

El éxito de la negociación con las entidades financieras proviene de conseguir los productos que necesitamos a buenos precios y con una calidad aceptable, para ello es imprescindible seguir una metodología y persistir en el empeño de mejorar paso a paso.

Grupo Norte selecciona Altin Cash Management Solutions para la implantación de su nueva Solución de Gestión de Tesorería basado en la solución SaaS Kyriba

febrero 1, 2016

Madrid, 10 de Diciembre de 2012 – Altin Cash Management Solutions (Grupo Altin)  ha sido seleccionado por Grupo Norte (www.grupo-norte.es), uno de los conjuntos empresariales más representativos del sector servicios en España en Limpieza y Mantenimiento, Seguridad, Soluciones Recursos Humanos, Externalización y Servicios Sociales, para cambiar su actual solución de tesorería y dotar a su dirección financiera de la solución Kyriba, líder en aplicaciones de Gestión de Tesorería y Comunicación Bancaria en modo SaaS. Read more

¿Es posible concebir la Gestión de la Tesorería en la Nube?

enero 24, 2016

La figura del tesorero de empresa, nacida en los años 70 tras la crisis del petróleo y el aumento vertiginoso de los tipos de interés, se ha caracterizado durante mucho tiempo por los procesos manuales y limitado a ciertas tareas bien definidas como el control de las comisiones bancarias o la compensación entre cuentas. Hoy en día, el tesorero desempeña un papel de asesoramiento, más próximo a los centros de decisión, apoyando la globalización, las decisiones estratégicas de financiación y la gestión del riesgo.

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