NH Hotel Group confía en Altin Solutions para automatizar su Sistema de Gestión de Tesorería y de Pagos

septiembre 26, 2018

Descubre como Altin jugó un papel clave para automatizar el Sistema de Gestión de Tesorería y de Pagos seguros en NH Hotel Group con la plataforma 100% SaaS de Kyriba.

Contexto del proyecto

En 2012 NH Hotel Group inició la búsqueda de un proveedor con el que pudiera trabajar para centralizar sus procesos de tesorería con una solución de Cash Management segura.

  • 400 hoteles en 30 países
  • Más de 1.600 millones de euros de volumen de negocio anual
  • La sexta cadena en liderazgo en Europa
  • Más de 1.500 cuentas bancarias
  • 60 bancos

NH Hotel Group eligió a Grupo Altin (área de Cash Management Solutions), consultora española especializada en implantar soluciones tecnológicas para optimizar la gestión de la liquidez, los pagos, los riesgos y el back office siendo el primer partner certificado de Kyriba para España y Latam.

El proyecto

NH Hotel Group se planteó primero un análisis funcional de su modelo operativo de tesorería.

Su mayor problema residía en el hecho de que la tesorería de NH Hotel Group estaba muy descentralizada y muy localizada en los países donde operaba, lo cual hacía muy difícil tener una visibilidad con cierta frecuencia y realizar previsiones de tesorería.

Fue entonces en busca de eficiencia y optimización del portfolio bancario, que se optó por un modelo más centralizado con una mayor visión corporativa y la elección de la plataforma Kyriba SaaS que permitiera disponer de una visión en tiempo real, automatizar procesos y a la vez operar de forma segura.

El papel de Grupo Altin en el proyecto

Grupo Altin (área de Cash Management Solutions) intervinó en el proyecto como consultor independiente en soluciones tecnológicas de gestión financiera y performance management, ayudando a NH Hotel Group a diseñar el modelo funcional sobre él que han soportado todo lo que el grupo ha ido desarrollando en los últimos años.

Al componerse de antiguos tesoreros y directores financieros, el equipo de Grupo Altin conoce muy bien las problemáticas y las buenas prácticas de los procesos de gestión de tesorería, lo cual facilitó mucho el proyecto de transformación y automatización del área financiera.

El éxito del proyecto también residió en la gran proximidad de Grupo Altin con el equipo de tesorería de NH Hotel Group.

En este sentido, Luis Martínez Jurado, Senior Vice President Financing & Treasury de NH Hotel Group destaca “Altin ha jugado un role clave… no hubo ningún paso que NH haya dado con Kyriba sin el cual Altin no haya participado”.

En cuanto a conectividad, Grupo Altin también implementó una aplicación 100% SaaS de Kyriba que permite una conexión diaria con los bancos, consiguiendo de esta forma una contabilización automática de 8.000 movimientos bancarios y 360.000 transacciones de pago al año todo ello de forma segura.

Resultado

Principales resultados obtenidos con la automatización del Sistema de Gestión de Tesorería y de Pagos con la plataforma Kyriba SaaS:

  • Visibilidad Global de la Tesorería
  • Centralización internacional de Tesorería
  • Contabilización Automática
  • Pagos y seguridad

A raíz de este proyecto NH Hotel Group recibió el Premio a la Transformación Digital en los Treasury Excellence Awards entregados en el Eurofinance Submit 2018 en Ginebra.

Sobre NH Hotel Group

NH Hotel Group en un referente de la hostelería urbana en Europa y Latinoamérica con cerca de 400 hoteles en 30 países, y presencia en las principales capitales como Ámsterdam, Barcelona, Berlín, Bogotá, Bruselas, Buenos Aires, Düsseldorf, Frankfurt, Londres, Madrid, México DF, Milán, Múnich, Nueva York, Roma o Viena.

¿Quiere centralizar su gestión de tesorería?

Si su empresa también quiere centralizar su sistema de gestión de tesorería o se plantea automatizar su sistema de gestión de pagos de forma segura, ¡Consúltenos!

Ponencias Evento – CFO / Dirigiendo la estrategia de le Empresa el 24 de abril del 2018

julio 11, 2018

Casos prácticos para la mejora y optimización de los procesos de control de gestión y financieros

El pasado 24 de abril tuvo lugar en la academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, Madrid, la jornada práctica CFO, dirigiendo la estrategia de la empresa, Organizado conjuntamente por Infor y Altin Solutions, con la colaboración de la Cámara de Comercio Alemana para España y el Círculo Controller.

El evento consistía en que empresas punteras de ámbito global como Acerinox, Rhenus Logistics, Laboratorios Indas y Evo Banco, mostraran las claves prácticas que les han permitido optimizar diferentes procesos críticos en el ámbito de control de gestión y financiero para mejorar sus resultados corporativos.

  • Definición de mapas estratégicos.
  • Elaboración de procesos de presupuestación y planificación globales en tiempos mínimos.
  • Ventajas de obtener información financiera con mayor anticipación, profundizando en aspectos críticos en la gestión financiera.

Descargue gratis las Ponencias de la Jornada

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Responsable: ALTIN SOLUTIONS, S.L.    Finalidad: ALTIN SOLUTIONS, S.L.
Legitimación: Consentimiento del interesado
Destinatarios: Otras empresas del grupo Altin, Inc. Encargados de Tratamiento fuera de la UE, acogido a “Privacy Shield”
Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos
Información adicional: En nuestra página web Altin: proteccion de datos


Ponencias Jornada Practica “Transformando Datos en Conocimiento” el 10 de mayo 2018 en Baleares

junio 22, 2018

Jornada “Transformando Datos en conocimiento: nuestros clientes hablan” del 10 de mayo en Baleares

El pasado 10 de mayo tuvo lugar en Palma de Mallorca (Baleares) la jornada práctica “Transformando datos en concimientos: nuestros clientes hablan”, organizada por Grupo Altin con la participación de Iberostar Group y General Cable y la colaboración de Infor y Kyriba.

El objetivo consistía en que grupos punteros puedan exponer de forma práctica los puntos claves que les han permitido optimizar diferentes procesos críticos en el ámbito de control de gestión y la tesorería para mejorar sus resultados corporativos:

  • ¿Cómo han conseguido automatizar los procesos de cierre contable?
  • ¿Cuáles han sido los beneficios de la automatización de consolidación financiera y de gestión?
  • ¿Cómo la automatización de los procesos le han permitido obtener una información relevante, fiable y precisa a tiempo?
  • ¿Cómo consiguen controlar el “cash” de su corporación?
  • ¿Cómo abordan los retos de seguridad de los flujos financieros?

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10 de Mayo – Transformando datos en conocimientos: nuestros clientes hablan

abril 27, 2018

TRANSFORMANDO DATOS EN CONOCIMIENTOS:

Nuestros clientes hablan

Agenda

Lugar : Hotel Gran Meliá Victoria, Palma de Mallorca

Registrarse al Evento

10 de Mayo de 2018, De 9:30 a 13:00
09:30 Registro Asistentes
10:00 Bienvenida. Altin Solutions

Murat Herrero Göydün

Director Comercial

 

  10:10 Caso Práctico 1. General Cable

“Ventajas del SaaS para centralizar la Gestión de Tesorería y los Pagos”

Alex Jiménez

Director de Tesorería Europeo

 

10:35 Automatización de la conectividad bancaria. Altin Cash Managament

Objetivo: Eliminar el fraude

Ernesto de la Calle

Director Comercial

 

11:00 Café
11:20 Caso Práctico 2. Iberostar Group

“Retos en los procesos de Consolidación Financiera y de Gestión”

Sistemas de Informacion y Reporting en Corporaciones Internacionales en entorno Multidivisa.

Marcos Giménez

Albert Rosselló

Dirección Económico-Financiera. Departamento de Consolidación

 

12.05 Sistemas de información para la toma de decisiones. Tendencias.

Manuel Marcos 

Director BI d/EPM INFOR

 

12.35 Conclusiones, coloquio y preguntas
12.50 Despedida y cierre.
Murat Herrero Göydün

El evento comenzará en

Únase a nosotros en esta jornada práctica

¿Por qué asistir?

  • En el actual entorno económico, la dirección financiera, la gestión de tesorería y el control de gestión, desempeñan un papel clave en las organizaciones y están obligadas a afrontar retos continuamente y a tomar decisiones de forma inmediata.

 

  • En este evento, empresas punteras de ámbito global como Iberostar Group o General Cable, expondrán las claves prácticas que les han permitido optimizar diferentes procesos críticos en el ámbito de control de gestión y la tesorería para mejorar sus resultados corporativos.

 

  • Al optimizar los procesos de cierre contable, la consolidación financiera y de gestión proporcionan a los Grupos Empresariales importantes ventajas competitivas. Contar con la información relevante a tiempo, y que esta sea coherente, fiable y precisa mediante la automatización de los procesos debe ser un objetivo para cualquier Organización.

 

  • Gestionar eficazmente su gestión de tesorería es imprescindible para su empresa, más aun en periodos de desaceleración económica. Convirtiéndose el control del « cash » en una obligación y un objetivo fundamental. Por esta razón, las direcciones financieras deben responder a retos de productividad de su departamento financiero y de seguridad de los flujos financieros.

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¡El efecto CISO!

julio 13, 2017

¡El CISO lo controla todo!

Hace unos diez años apareció un perfil nuevo en las empresas: el responsable de seguridad de los sistemas de información, también denominado CISO (Chief Information Security Officer) en el mundo anglosajón.

El CISO desempeña la función de asesoría, asistencia, información, Read more

Gestión de poderes bancarios: una garantía contra el fraude

junio 2, 2017

En un contexto económico marcado por la globalización ―y con la expansión internacional, las adquisiciones y las fusiones de empresas como telón de fondo― la gestión de poderes bancarios, es decir, la delegación de firmas sobre cuentas bancarias y flujos de tesorería (compras, pagos, colocación de fondos e inversiones), se ha visto enormemente dificultada.

Además, cuanto más compleja es la estructura de la empresa en cuanto a número de filiales, lugares geográficos distantes y culturas diferentes involucradas, más importantes son los riesgos asociados a la delegación de poderes bancarios. Saber cómo controlar a los apoderados en su conjunto y contener los riesgos derivados de sus movimientos (marchas, traslados, modificación de derechos, etc.) se ha convertido en una cuestión de vital importancia para los dirigentes.

 

Claves para una buena gestión de poderes bancarios

  1. Nombrar y actualizar apoderados con solo un par de clics

A pesar de esta realidad, son muchas las empresas que hoy en día todavía efectúan la gestión de poderes bancarios, de sus apoderados de forma manual o por medio de herramientas ofimáticas diferentes dependiendo de las filiales, sin que estén integradas en la gestión de la tesorería.

El buen uso de estas herramientas se sustenta, fundamentalmente, en la supervisión humana: alguien, a nivel local, debe encargarse de actualizar manualmente una única hoja de Excel, en el mejor de los casos, o, lo que es más habitual, multitud de hojas, en caso, por ejemplo, de que se produzca la marcha de un ejecutivo en el que se hayan delegado poderes. De hecho, estas herramientas ofimáticas son una fuente de errores e implican un significativo riesgo para las empresas.

Sin embargo, la automatización inteligente de la gestión de los apoderados y de sus derechos es hoy en día posible gracias a la integración de un módulo dedicado a este aspecto tan crítico dentro de los paquetes de software de gestión de la tesorería más innovadores. Estrechamente integrado con la gestión de los flujos de tesorería, los pagos y las comunicaciones bancarias, este módulo ofrece funciones avanzadas que permiten ahorrar tiempo y reducir en gran medida los riesgos asociados a las intervenciones de dichos apoderados.

  1. Riesgos mejor controlados gracias a la administración centralizada de poderes

En términos de reducción de riesgos, la primera función de este módulo de gestión de poderes bancarios, que contiene una única base de datos de apoderados, consiste en centralizar su administración: así, ya no existe la posibilidad de una dilución de responsabilidades en relación con esta gestión y la empresa finalmente obtiene una lista exhaustiva y actualizada de los apoderados y sus facultades concretas.

Esta administración centralizada permite nombrar apoderados y otorgar a cada uno de ellos derechos diferentes, en función de los bancos o las cuentas, de manera sencilla (facultades de abrir o cerrar cuentas, firmar cheques con o sin límite de cantidad, confirmar préstamos, etc). Y todo ello estableciendo una estrecha conexión con la referencia de las cuentas bancarias existentes en la gestión de la tesorería.

Esta herramienta de administración permite actualizar, por ejemplo, los derechos de un apoderado, como consecuencia de un traslado o promoción, o incluso suprimirlos en caso de su marcha de la empresa. Del mismo modo, la función de archivo permite conservar el historial de derechos, con vistas a controlar los riesgos con el devenir del tiempo.

  1. Procesos automatizados de edición y actualización para ahorrar tiempo

Para favorecer el ahorro de tiempo, el módulo de gestión de apoderados presenta numerosos procesos automatizados. Entre ellos se incluye por ejemplo:

  • La edición de cartas personalizadas cuyos destinatarios son los bancos implicados en relación con el nombramiento, confirmación de la firma, actualización o desactivación de un poder.
  • En caso de que se produzca la sustitución de un apoderado por otro, el sustituto obtiene automáticamente los derechos de su predecesor.
  • La función de actualización en cascada, realmente útil cuando una modificación de derechos afecta a todas las cuentas relativas a un apoderado.

Y estos son solo algunos de los numerosos procesos automatizados que permiten gestionar con solo unos clics todo el ciclo de vida de los apoderados dentro de la empresa.

  1. Hacia una administración responsable de los apoderados…

Aparte de fomentar el control y la reducción de los riesgos, así como el aumento de la productividad, el módulo que ofrece el editor Kyriba constituye, además, una herramienta estratégica para la administración de los apoderados.

Gracias a esta aplicación, las personas autorizadas de la empresa podrán obtener en cualquier momento, con una simple consulta, toda la información sobre un apoderado o un grupo de apoderados, un listado exhaustivo de los apoderados y de sus facultades, así como editar de forma manual o automática informes de seguimiento interno que es posible difundir automáticamente a una lista de destinatarios.

Estos informes contribuyen al reparto claro de las responsabilidades de control de los apoderados y a una elevada transparencia, además de garantizar los riesgos de fraude.

Pierre Bouaziz Darmon

La negociación bancaria: una metodología de trabajo

diciembre 29, 2016

Negociar con entidades bancarias es una tarea que requiere de una metodología, tanto para obtener los mejores resultados como para ser capaces de medir a lo largo del tiempo si tenemos margen de mejora. Como en toda negociación, lo importante es que ambas partes ganen. Y debido a la diferencia relativa de poder, en este caso, se requiere que la empresa haga un esfuerzo adicional en las fases de preparación de la negociación.

En primer lugar, es muy importante identificar correctamente las necesidades de la empresa. Habitualmente nos centramos en las necesidades de financiación, negociando hasta el extremo el diferencial sin prestar mucha atención al coste de la operativa diaria (comisiones o fechas de valoración de los diferentes medios de cobros y pagos). Lo recomendable es dedicar un tiempo a prever las necesidades de financiación que tendremos en un periodo futuro y ofrecer a las diferentes entidades bancarias “paquetes” de negocio. Es decir, hacerles participar en nuestros flujos de cobros y pagos en la medida en la que participan de nuestra financiación.

El segundo punto importante es la elección del pool de bancos con el que vamos a trabajar, al menos con dos criterios:

  1. Que sean suficientes para que exista competencia entre ellos, pero no demasiados como para que el control nos requiera un esfuerzo exagerado.
  2. Que sea adecuado al negocio que vamos a proporcionar. Ponemos varios ejemplos de errores típicos: iniciar la expansión internacional con nuestros bancos de “siempre” que ni tienen experiencia en los países donde vamos, ni tienen interés en esos mercados, ni tienen precios competitivos; o tener una red de ventas descentralizada pero trabajar con bancos sin red en las zonas, que dificulta el ingreso de talones tan pronto como se recogen; o necesitar numerosos avales y no incluir un banco ágil en este producto.

El tercer paso sería pedirles una oferta por escrito, para asegurarnos de que nuestro interlocutor del banco ha captado correctamente nuestras necesidades, que tienen todos los datos para poder darnos la oferta y que sigue el circuito adecuado para comprometerse en precios y volúmenes para cada producto. Es muy importante que la información que proporcionamos a todos los bancos sea similar, para que las ofertas sean comparables.

La elección de la mejor oferta conviene que se haga teniendo en cuenta el mejor servicio además del mejor precio. En cada producto debemos entrar en el detalle de la operativa concreta que vamos a seguir. Por ilustrar con un ejemplo, en ocasiones ofertan precios competitivos para realizar la gestión de cobro, pero por la operativa de constitución de remesas, salía realmente caro.

Es importante trasladar a cada entidad el resultado de la negociación, dejando por escrito tanto los contratos de nuevas operaciones como los extremos acordados de operativa o condiciones para todas las herramientas de cobro.

Durante el ejercicio deberíamos tener medios para medir el grado de cumplimiento de los acuerdos. Una herramienta de tesorería nos daría la información necesaria para este seguimiento, aunque lo más importante es saber qué deseamos medir.

En este sentido, la herramienta de medición más interesante es el denominado “balance banco-empresa” que detallaremos en el apartado siguiente.

Herramienta de medida: el balance banco – empresa

Se trata de una herramienta para responder a una pregunta ¿cuánto ingresa cada banco con mi negocio en comparación con la financiación que recibo?

Rentabilidad Banco Empresa = Ingresos netos / Riesgo medio

Por ingresos netos del periodo, entendemos la suma de todos los conceptos de intereses y comisiones que las diversas operaciones bancarias devengan. Por lo general serán ingresos para el banco, por lo que el numerador del cociente será mayor que cero, aunque en ocasiones haya operaciones de inversión con intereses a nuestro favor u operaciones con bonificaciones como, por ejemplo, el confirming.

Por riesgo medio entendemos  la diferencia entre activos y pasivos financieros medios del periodo. Son operaciones de activo los créditos, préstamos y descuentos comerciales que se han llevado a cabo en el periodo. Por el contrario, son operaciones de pasivo, aquellas que no suponen riesgo para el banco, y que, por lo tanto, compensan el riesgo medio que mantienen en un periodo. Por ejemplo, el saldo medio de una cuenta corriente o de un depósito a plazo. El concepto de pasivo se podría completar con lo que se ha dado en llamar pasivo indirecto. Conceptualmente corresponde con el saldo medio obtenido por el banco en operaciones en compensación, y se corresponde con el saldo medio que se deriva desde que el banco recibe un cobro o un pago hasta que resulta realmente cargado o abonado.  Es un saldo medio sin retribución para la empresa, pero que disminuye el volumen de riesgo medio que recibimos de una entidad bancaria.

Por lo tanto la expresión anterior quedaría:

Rentabilidad Banco Empresa = (Intereses netos + comisiones netas) / (Saldo medio de financiación*-Saldo medio de inversión*-Saldo medio de compensación

(*)La información de saldos medios se podría obtener de dividir los intereses entre la tasa de interés acordada con el banco en operaciones de activo o pasivo.

Conclusión

El éxito de la negociación con las entidades financieras proviene de conseguir los productos que necesitamos a buenos precios y con una calidad aceptable, para ello es imprescindible seguir una metodología y persistir en el empeño de mejorar paso a paso.